De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2024, respectievelijk 31 december 2024 is als volgt:
Berekening kapitaalbehoefte | begin 2024 | eind 2024 | |
Reserves en voorzieningen | 39.065 | 45.117 | |
|---|---|---|---|
Vaste schuld | 68.608 | 74.132 | |
107.673 | 119.250 | ||
Totaal geïnvesteerd bedrag | 114.501 | 126.210 | |
Financieringstekort | -6.828 | -6.961 | |
Het totaal geïnvesteerd bedrag betreft het totaal van de balansposten vaste activa en bouwgronden in exploitatie. In het onderdeel Balans en toelichting worden deze balansposten verder toegelicht.
De toename van het financieringstekort met ruim € 0,1 miljoen is als volgt tot stand gekomen:
Financieringstekort | |||
Af: | -6.828 | ||
|---|---|---|---|
- netto investeringen | 17.678 | ||
- aflossing opgenomen geldleningen | 4.476 | ||
- afname voorzieningen | 484 | ||
- toename gronden in exploitatie | 4.573 | ||
27.210 | |||
Bij: | |||
- jaarresultaat 2024 | 5.001 | ||
- afschrijvingen op activa | 10.980 | ||
- toename reserves | 770 | ||
- toename langlopende geldleningen | 10.000 | ||
- ontvangen aflossingen verstrekte geldleningen | 327 | ||
27.078 | |||
Financieringstekort einde jaar | -6.961 | ||